Odoo Finanzen Setup

Das Finanzmodul wird in folgenden Schritten konfiguriert:

Unternehmensdaten

Das Unternehmen muss vollständig konfiguriert werden. Insbesondere braucht es die USt-IdNr. und die Adresse.

Bankverbindung

Für jede Transaktion die eine Zahlung zur Folge hat, müssen die Bankdaten der Empfänger und Sender hinterlegt werden.

Buchungsperioden

Bevor gebucht werden kann muss die Periode eröffnet werden.

Kontenplan

Standardmässig steht der Kontenplan gemäss Sterchi/Mattle/Helbling zur Verfügung.

Journale

Die Benennung und Konfiuguration der Journale ist essenziell. Ein Journal kann vom folgenden Typ sein:

Verkäufe: Für Ausgangsrechnungen mit Kurzzeichen DFA
Einkauf: Für Eingangsrechnungen mit Kurzzeichen KFA und dem E-Mail alias eingangsrechnungen@
Kasse/Bank: Für Kasse mit
Bank: Bankkonto ist hinterlegt mit Kurzzeichen BNK1
Sonstiges: Andere Buchungen mit Kurzzeichen DIV
Lohn: Sonstiges mit Kurzzeichen LHN
Wechselkursdifferenzen: Sonstiges mit Kurzzeichen EXCH

Jedem Journal wird eine Definition für die Kurzzeiten hinterlegt. Bei Verkäufe und Einkauf wird das Kurzzeichnen in der Rechnungsreferenz verwendet. Weitere Informationen sind im Oddo Wiki zu finden.