Phase Finanzen

Tätigkeiten:

Den Kontenplan einrichten
Die Mehrwertsteuersätze einrichten
Die Journale einrichten
Die Bankenverbindung zum eBanking einrichten
Debitoren und Kreditoren einrichten
Abgleich mit Bankkonto durchführen
Zahlungslauf SEPA ausführen

Ergebnis: Interne Buchhaltung erfolgt mittels Odoo.

Bankverzeichnis einrichten

Banken

Welche Banken werden angelegt?

Konten einrichten

Kontenplan

Ist die Fibu in Schweizer Franken? ⭐
Wie sieht der Kontenplan aus?
Kann der Kontenplan nach Schweizer Standard übernommen werden?

Geschäftsjahr

Wann beginnt das Geschäftsjahr? (In der Regel am 01.01. und endet am 31.12.) ⭐
Gibt es zu Beginn ein "langes Geschäftsjahr"?

Bankkonten

Wie viele Bankkonten werden erstellt?
In welcher Währung sind die Bankkonten?
Besteht ein elektronischer Datenaustausch der Bankenkonten? z. B. mittels SEPA und camt53/camt54 ⭐

Journale

Welche Bankkonten werden abgeglichen? ⭐
Wie lauten die Konten zum Abgleichen der ausstehenden Zahlungen?

Kassensystem einrichten

Kasse/Cash

Besteht ein Kassensystem?
Wie wird die Tagesabrechnung der Kasse in Odoo abgebildet?

Mehrwertsteuer konfigurieren

Verkauf

Nach welchem Prinzip wird die Mehrwertsteuer abgerechnet?
- Z. B. nach vereinamten oder vereinbarten System?
- Wird nach Saldosteuersatz abgerechnet?
Welche Mehrwertsteuersätze sind im Verkauf im Einsatz? ⭐
Werden Artikel im Ausland verkauft?

Einkauf

Welche Mehrwertsteuersätze sind im Einkauf im Einsatz?
Werden Produkte im Ausland eingekauft?

Eröffungsbuchung erstellen

Datenübername und Eröffnung der Fibu

Ist eine Bilanz aus dem Vorjahr vorhanden? ⭐
Sind transitorische Buchungen aus dem Vorjahr vorhanden?
Sind Maschinen/Anlagen/Lager vorhanden, die in der Bilanz eröffnet werden müssen?
Wird eine Anlagenbuchhaltung benötigt?
Müssen offene Rechnungen migriert werden? ⭐

Abrechnung konfigurieren

Bankkonten

Welche Abrechnungsmethoden wurden bisher verwendet?
Wie lautet die QR-IBAN? ⭐
Wie lautet die ISR Client Identification Number und CHF ISR Subscription Number?

Versand

Welchen Kommunikationsweg (E-Mail, Brief) wird zum Versand der Rechnungen verwendet?
Wie werden die Rechnungen nummeriert?
An welchem Datum versenden Sie Rechnung?
Wie sieht der Prozess der Rechnugnsprüfung aus?

Journale

Kreditkarten

Welchen Kreditkarten-Anbieter verwenden Sie?
Gibt es ein Portal wo die Transaktionsdaten heruntergeladen werden können?