Phase Finanzen

Tätigkeiten:

  • Den Kontenplan einrichten
  • Die Mehrwertsteuersätze einrichten
  • Die Journale einrichten
  • Die Bankenverbindung zum eBanking einrichten
  • Debitoren und Kreditoren einrichten
  • Abgleich mit Bankkonto durchführen
  • Zahlungslauf SEPA ausführen

Ergebnis: Interne Buchhaltung erfolgt mittels Odoo.

Bankverzeichnis einrichten

Banken

  • Welche Banken werden angelegt?

Konten einrichten

Kontenplan

  • Ist die Fibu in Schweizer Franken? ⭐
  • Wie sieht der Kontenplan aus?
  • Kann der Kontenplan nach Schweizer Standard übernommen werden?

Geschäftsjahr

  • Wann beginnt das Geschäftsjahr? (In der Regel am 01.01. und endet am 31.12.) ⭐
  • Gibt es zu Beginn ein "langes Geschäftsjahr"?

Bankkonten

  • Wie viele Bankkonten werden erstellt?
  • In welcher Währung sind die Bankkonten?
  • Besteht ein elektronischer Datenaustausch der Bankenkonten? z. B. mittels SEPA und camt53/camt54 ⭐

Journale

  • Welche Bankkonten werden abgeglichen? ⭐
  • Wie lauten die Konten zum Abgleichen der ausstehenden Zahlungen?

Kassensystem einrichten

Kasse/Cash

  • Besteht ein Kassensystem?
  • Wie wird die Tagesabrechnung der Kasse in Odoo abgebildet?

Mehrwertsteuer konfigurieren

Verkauf

  • Nach welchem Prinzip wird die Mehrwertsteuer abgerechnet?
    • Z. B. nach vereinamten oder vereinbarten System?
    • Wird nach Saldosteuersatz abgerechnet?
  • Welche Mehrwertsteuersätze sind im Verkauf im Einsatz? ⭐
  • Werden Artikel im Ausland verkauft?

Einkauf

  • Welche Mehrwertsteuersätze sind im Einkauf im Einsatz?
  • Werden Produkte im Ausland eingekauft?

Eröffungsbuchung erstellen

Datenübername und Eröffnung der Fibu

  • Ist eine Bilanz aus dem Vorjahr vorhanden? ⭐
  • Sind transitorische Buchungen aus dem Vorjahr vorhanden?
  • Sind Maschinen/Anlagen/Lager vorhanden, die in der Bilanz eröffnet werden müssen?
  • Wird eine Anlagenbuchhaltung benötigt?
  • Müssen offene Rechnungen migriert werden? ⭐

Abrechnung konfigurieren

Bankkonten

  • Welche Abrechnungsmethoden wurden bisher verwendet?
  • Wie lautet die QR-IBAN? ⭐
  • Wie lautet die ISR Client Identification Number und CHF ISR Subscription Number?

Versand

  • Welchen Kommunikationsweg (E-Mail, Brief) wird zum Versand der Rechnungen verwendet?
  • Wie werden die Rechnungen nummeriert?
  • An welchem Datum versenden Sie Rechnung?
  • Wie sieht der Prozess der Rechnugnsprüfung aus?

Journale

Kreditkarten

  • Welchen Kreditkarten-Anbieter verwenden Sie?
  • Gibt es ein Portal wo die Transaktionsdaten heruntergeladen werden können?