Prozesse Finanzen - Ausgleich

Kontostand eBanking mit Odoo abgleichen.

Kontoauszug importieren und abgleichen

Arbeitsschritte:

Im eBanking einloggen und Kontodaten-Download starten

Unter Datentransfer die Kontodaten als camt.053 XML-Datei mit Details herunterladen

Die Datei im ORdner Finanzen Datentransfer > NN Monat ablegen
Datei importieren Finanzen > Übersicht > Journal Bank > Import
Die einzelnen Transaktionen mit Rechnungen abgleichen und dabei Richtlinie - Finanzen > Ausgleich Bank-Buchungen beachten

Tips

Hinweis zu Export bei Raiffeisenbank

Der Export kann auch als camt.053 mit Details exportiert werden. Dabei entfällt ein weiterer Export der Dateils mit camt.054. Dazu wird beim Export die Option mit Details angewählt.