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Prozesse Odoo: App Finanzen

Installation Modul Finanzen account_accountant.

Installation

Auswahl:

  • Import CAMT Bank Statement account_bank_statement_import_camt
  • SEPA Kreditübertragung account_sepa
  • Auszug aus der Kontorechnung account_invoice_extract
  • Account Invoice Extract Purchase account_invoice_extract_purchase
  • Analytische Konten analytic_enterprise
  • Budgetverwaltung account_budget
  • Schweizer Buchhaltungsauswertungen l10n_ch_reports
    • Accounting Reports account_reports
  • Lieferanten-Rechnung: Freigegeben zu zahlen account_3way_match
  • Management der Zahlungserinnerungen account_followup
  • Online Bank Statement Synchronization account_online_synchronization

Optionen aktivieren

Navigation nach Einstellungen > Finanzen und Auswahl:

  • Digitalisierung Dokumente
  • Konten für Lieferantenrechnungen vorhersagen (gilt ab #Odoo16)
  • Kostenrechnung
  • Budgetverwaltung

Initialisierung

Arbeitsschritte:

  • Unternehmensdaten eintragen
  • Bankkonto erfassen
  • Buchungsperiode eröffnen
  • Kontenplan übernehmen

Implementation

Eröffnungsbuchungen erstellen

Voraussetzungen:

  • Buchhaltung in bisherigen alten System ist abgeschlossen
  • Kontenplan in Odoo steht zur Verfügung

Arbeitsschritte:

  • Festelegen Datum der Übernahme, üblich ist der 31.12. gemäss Statuten der Gesellschaft Geschäftsjahr
  • Die Bestände der Konten 1000 Kassa, 1020 Bank, 1200 Vorrat Material, 1530 Fahrzeuge etc werden über das Konto 2990 Durchlaufkonto Eröffnungsbilanz erfasst